Investor blog posts knowhow007 | TRADERNET

Интересные идеи - Россети или ФСК ЕЭС... Почему ФСК ?

Обе компании интересны в рынке для покупки, так как их стоимость гораздо ниже, чем цена по отчетности. Недооценка получается не на 10-20%, а в разы! Россети показывают валовую прибыль по отчету за квартал больше рыночной капитализации, а ФСК стоит в 4 раза ниже своих реальных Чистых активов! как выбрать лучшую инвестицию?

Далеко ходить не нужно, достаточно заглянуть в отчеты

1. по РСБУ Чистых активов у Россетей 350 млрд.р.

Россети и дочки ФСК ЕЭС, МРСК, сбыты... :) на какую лошадку делать ставку?

по Чистым активам у Холдинга Россети есть приличная недооценка… :)

но она бумажная, все реальные деньги у дочек.

В ФСК 80% активов Сетки. реальные деньги, реальная прибыль и хорошие дивиденды.

=============================

У Сетки есть и другие дочки = МРСК и сбыты.

Часть дочек убыточные и Сетке приходится получаемую прибыль отдавать на дотации и допэмиссии в МРСК СК, Дагэнерго, Янтарьэнерго…

Если ФСК ЕЭС получила в 2016г. Чистую прибыль в 100 млрд.р.

(часть пошла в рост ЧА, часть в резерв, часть на ИП = увеличение...

Китайский автопром будет принудительно выпускать электромобили

Министерство промышленности и информационных технологий Китая выпустило распоряжение: к 2019 году 10% продаваемых компаниями машин должны либо быть электромобилями, либо гибридными.

В противном случае производителей ждет штраф. Как сообщает «Коммерсант», к 2020 году квота будет увеличена до 12%, а еще через пять лет доля выпускаемых гибридных или полностью электрических автомобилей должна достичь 25%. Кроме того, власти рассматривают вопрос, когда можно...

ОАК +14% , вышел выше номинала. кто следующий?

Когда-то я пиарил ОАК, при этом делал упор на то, что акция пройдет выше НОМИНАЛА!

Сегодня он успешно был пройден, бумага выстрелила выше 90к. (номинал 86к.), корпорация все еще убыточная…

=================

В ФСК ЕЭС произойдет то же самое. тут номинал 50к., + прибыль, растущие Чистые активы и дивиденды +10% к текущей цене.

думайте долгосрочники где деньги лежат. +200% на дороге не валяются

Россети и ФСК все время играют в догонялки

То одна бумага выстрели, вторая ее догоняет, то наоборот...

В июле 2017г. Россети =70к. , ФСК =17к.

сейчас Россети = 1р.03к. , ФСК = ?

====================

Россети уже прибавили +50% за 3 месяца, никто этого не заметил?

Интересно сколько прибавит ФСК к текущей цене ...

Ждем ФСК ЕЭС  к Новому году  в диапазоне цены февраля 2017г.  = 25-26к. 


Удачных инвестиций Господа... :) 


Мишкам фискультпривет .. :)

Сейчас рыночная капитализация Россетей 217 млрд.р.!

рыночная капа одной дочки ФСК ЕЭС = 220 млрд.р.

Сетка не то что не учитывает планируемые к продаже в 2017г. электросбытовые компании,

в ее цене нет ни дочерних МРСК, не МОЭСК, не Ленэнерго!… :)

==========

а за 3 квартал могут быть начислены Спецдивиденды на обычку Россетей...

Удачных инвестиций Господа! ...  :)


Значимые события дня.

МОСКВА, 11 сен (Рейтер) — Аналитики инвестбанков допускают, что международное рейтинговое агентство S&P может повысить

кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня уже по итогам текущего пересмотра, результаты которого агентство объявит в

пятницу.

----------------------------------

а так же заседание ЦБ по ключевой ставке. может последовать снижение на 50 б.п., если ставка будет снижена, то для ПАО с долговой нагрузкой в рублях будет хороший +. снижение обслуживания долга на 0,5%… можно считать, что с каждых 200 млрд.р. чистая...

Мишкам фискультпривет .. :)

Сейчас рыночная капитализация Россетей 217 млрд.р.!

рыночная капа одной дочки ФСК ЕЭС = 220 млрд.р.

Сетка не то что не учитывает планируемые к продаже в 2017г. электросбытовые компании,

в ее цене нет ни дочерних МРСК, не МОЭСК, не Ленэнерго!… :)

==========

а за 3 квартал могут быть начислены Спецдивиденды на обычку Россетей...

Удачных инвестиций Господа! ...  :)

ФСК ЕЭС. Рыночная цена и показатели отчетности.

Не пробовали считать реальную цену ФСК ЕЭС, а не исходить из смешной стоимости компании на ММВБ?

1. Рыночная капитализация сейчас составляет всего 272 млрд. р.

2. Из них цена пакета акций Интер РАО 18,6% от УК стоит 78,2 млрд.р. (по стоимости на ММВБ)

Рыночная капитализация Интер РАО составляет 420 млрд.р. (чистая прибыль 97 млрд.р)

272 -78,2 = 193,8 млрд.р.

Остается 193,8 млрд.р. Чистой рыночной капитализации самой ФСК ЕЭС …

Чистая прибыль за прошлый год (2016г) составляет по РСБУ 106 млрд.р (по МСФО она будет выше)....

Соотношение Цена\Чистая прибыль и дивидендная доходность.

Если сопоставить показатели Чистой прибыли ФСК ЕЭС со стоимостью акций в начале 2016г и сейчас, то получим следующее соотношение:

РСБУ в 2016г. цена акции 6к. \Чистая прибыль 17 млрд.р. (1,4к. на акцию) = 4,28 (6\1,4)

РСБУ в 2017г. цена акции 21к. \Чистая прибыль 106 млрд.р. (8,3к. на акцию) = 2,5 (21\8,3)

Соотношение прибыли к цене в 2017г. интереснее в 2 раза.

Вложенный в стоимость рубль быстрее окупается прибылью.

===============

Тогда акции ФСК на такой прибыли выросли почти сразу на +20% до 7,5к., по дивидендам...

ФСК ЕЭС Годовая РСБУ! Чистые активы выросли на 100 млрд.р. ! Чистая прибыль 106 млрд.р.

Чистая прибыль ФСК по РСБУ в 2016 году выросла в 5,9

раза по сравнению с 2015 годом, до 106,071 миллиарда рублей, говорится в

сообщении компании.

Выручка увеличилась на 26% и составила 218,366 миллиарда рублей.

================

По МСФО ЧП будет выше, не исключаю дивы более 50 млрд.р. ,  более 3к. на акцию. 

ИК ДОХОДЪ сегодня увеличил таргет по ФСК ЕЭС и Россетям

Еще вчера ДоходЪ выставлял таргет ФСК ЕЭС = 0,33р., а сейчас уже прогноз 0,3433р.

Почему покупать

ожидаем рост выручки быстрее рынка

значительно недооценена по капиталу

низкая долговая нагрузка


Так же был увеличен прогноз по Россетям на 29к. !

Почему покупать

ожидаем рост выручки быстрее рынка

значительно недооценена по капиталу

Россети -холдинг, объединяющий Федеральную сетевую компанию (ФСК) и межрегиональные распредсетевые компании (МРСК), поэтому имеет большие различия между результатами...

Предложение Минэнерго по "дочкам" Россетей. Сопоставляем с Планом Бюджета. Потребности и реальность.

20 февраля. ФИНМАРКЕТ — Министерство энергетики РФ выступает за размер дивидендов для структур «Россетей» в 25% от чистой прибыли по РСБУ, сообщил журналистам источник, знакомый с позицией ведомства.

«Предлагает в районе 25% по РСБУ», — сказал источник. При этом он пояснил, что в этой концепции сохраняется возможность, где решением совета директоров размер дивидендов может быть больше, чем 25%.

Решение об обязательстве для госкомпаний выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли пока не принято. За подобный размер выплат ранее выступал Минфин....

ФСК ЕЭС. Инвестпрограмма. Прибыль. Цена.

Пишу общедоступным языком. Чтоб было понятно для всех.

На ММВБ капитал физиков составляет 5% от общей массы денег. Доходность покупают все. и на дивидендном ралли (охота за большей доходностью) капиталы разгоняют тех эмитентов, у которых доходность больше. не важно какой вид деятельности у компании — важен рост стоимости до отсечки — чем она ближе, тем доходность становится меньше.

На отсечку ликвидная обыкновенная акция уходит с доходностью не более 5%. Див.геп который образуется (разрыв в цене) позже закрывают. Кто хочет может остаться на дивы — кто не хочет может...

Прогноз Промсвязьбанка (в кадре Россети, ФСК, МОЭСК)

Прогноз Промсвязьбанка полностью копирует стратегию Блумберга по ФСК… :)

+25% за 1 месяц,

+57% за 3 месяца



BLOOMBERG, прогноз на 2017г... ФСК ЕЭС среди фаворитов.

Агентство BLOOMBERG перед новым годом поставило российский фондовый рынок в лист самых привлекательных для инвестиций на 2017г. — и анализ BLOOMBERGом ВСЕХ основных Российских компаний

BLOOMBERG — активы, прибыль, выручка, EBITDA все мультипликаторы, целевые и прогнозные показатели по акциям -

прогноз по ФСК ЕЭС

на конец января рост до 25% = 0,24 от цены 27 декабря 2016г.,

на конец марта рост до 57% = 0,3р за акцию… :)

табличка на английском, но резюме в конце ясное:

FSK UES Target price change (целевое изменение цены)...


Самые недооцененные из ликвидных акций на ММВБ

На данный момент в рынке практически все ликвидные акции торгуются с премией к реальным активам баланса. Но есть бумаги, которые имеют дисконт к реальным Чисты активам баланса. В основном это энергетический сектор, некогда очень сильно перепроданный на своих огромных инвестпрограммах и генерирующий из-за них убытки.

Одними из самых ликвидных акций сектора являются ФСК ЕЭС (Магистральные сети). Магистральные сети более прибыльные чем региональные. Если у МРСК Центре Чистая прибыль за год порядка 1,6 млрд.р, то у ФСК она в 40 раз выше… :)

ФСК ЕЭС имеет НОМИНАЛ 50к.,...

ФСК ЕЭС, МРСК, Россети. логика и аналитика.

Сравнивая капитализации и оценку сетевого сектора невольно обращаешь внимание на жуткую недооценку самой крупной и прибыльной дочки Россетей ФСК ЕЭС.

Чистая прибыль ФСК с каждым кварталом удивляет своим ростом, а рыночная цена своей недооценкой.

Только за 9м. 2016г. компания по РСБУ увеличила прибыль более чем в 5 раз. По МСФО почти в 2 раза. И прибыль эта не бумажная, как у материнской компании (от переоценки акций дочек в рынке), она от основных видов деятельности.

Вот уже второй год подряд компания стабильно улучшает показатели. За прошлый год выплатила...

Прозевал Вова Рязанцев счастье в Башнефти преф., лови в МТС.

Raiffeisenbank поднял рейтинг ADR МТС до "держать" и оценку на 1%

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $8,7 до $8,8 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в  настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $9,1 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость...


Инвестидея - Башнефть привилегированные.

Башнефть префы торгуются с дисконтом к обыкновенным акциям 2,1 к 1 ... 

достаточно существенный разрыв.

У акций один номинал и одинаковые дивидендные выплаты 164р. на акцию за 2015г.

Цена на ММВБ преф. Башнефти составляет 1410р.-1420р., див. доходность получается 12% от текущей цены.  

при этом Чистая прибыль компании за 1 год на каждую акцию составляет порядка 350р.

Обыкновенные же акции Башнефти стоят 2900-2980р. ...

Роснефть купила 50,8% акций Башнефти по 3700р. за 1 шт. и должна выставить оферту миноритариям в течении 35...


Upload more entries

To mention another user in a comment, enter the @ sign

You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion


To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign