Online broker | TRADERNET

Особенности возможного дефолта Венесуэлы


С тех пор как Николас Мадуро выступил с печально знаменитой речью о реструктуризации долга в ноябре 2017 г., Венесуэла пропустила платежи по облигациям в объеме около $10 млрд.

Лишь одна бумага избежала подобной участи: бонды государственного нефтяного гиганта PDVSA с погашением в 2020 г. У этого были веские причины, пишет Bloomberg.

В случае дефолта контроль над 50,1% в Citgo Holding Inc., перерабатывающей "дочке" PDVSA в США, могли бы получить держатели облигаций, а...

США выпустят долговые бумаги на $1 трлн 2-й год подряд


 Казначейство США намерено поддерживать увеличение объема продаж долгосрочных долговых обязательств для финансирования растущего бюджетного дефицита правительства, а новые выпуски, согласно прогнозам, превысят $1 трлн второй год подряд.

Долг США, который держат инвесторы, достигает почти $16 трлн и будет расти такими же темпами в ближайшие годы, утверждают стратеги, опрошенные Bloomberg.

В целом госдолг США вырос более чем на $1,2 трлн до $21,516 трлн по итогам 2018...

04.01.19 17:33 Почему рынки облигаций ведут себя как-то странно

Держатели облигаций уверены, что Федрезерв вот-вот совершит ошибку, но как показывает история, ошибаться свойственно самому рынку долговых бумаг


На рынке облигаций происходят странные вещи. 

Трейдеры начинают думать, что Центробанк США в скором времени будет вынужден резко сменить курс на фоне замедления экономики и обвала фондового рынка. В результате на рынке появляются некоторые аномалии.

Так, доходность 5-летних казначейских облигаций находится ниже...

Дайджест российских СМИ

КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru

ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru

ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru

РБК daily www.rbcdaily.ru

будущее финансовых рынков: "эра консерваторов", возможно, подходит к концу

Известно, что большой капитал склонен к минимизации рисков и к инвестированию в консервативные инструменты (никто же не путает объем инвестиций и объем капитализации компаний, чтобы написать в ответ: "ты что, ты что, эпл и амазон вдвоем это уже ого-го"?). И мы сейчас снова про объем живых денег.

Так вот. На фоне роста доходностей американских трежерис (подробности, в том числе "опасную" точку доходности можно найти по тегу treasury) за крайние два года:

Россия в октябре увеличила вложения в американские гособлигации до 14,6 млрд долларов


На данный момент Россия не входит в число стран, которые больше других инвестируют в облигации правительства США.

Россия увеличила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до 14,629 млрд долларов в октябре 2018 года. В сентябре эта сумма составляла 14,4 млрд долларов, свидетельствуют опубликованные  Министерством финансов США данные.

На данный момент Россия не входит в число стран, которые больше других инвестируют в облигации правительства США. Первое место...

Китай приготовился обрушить доллар

Китай собирается избавиться от госдолга США на три миллиарда долларов, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, правительство страны уже дало соответствующее поручение национальным и мировым инвестбанкам. Они должны будут собрать необходимый объем бумаг и предложить их новым покупателям.

К продаже будут предложены казначейские облигации США со сроками погашения в пять, десять и 30 лет. 

Это будет уже вторая распродажа Китаем американских бумаг в 2018 году и всего третья с 2004 года. В июле Пекин уже избавился от облигаций на 7,7 миллиарда...

Ставка на статистику, или как заработать $10 млн за час


Отчет по рынку труда США в минувшую пятницу показал самый быстрый рост заработных плат с начала кризиса. Эта новость не только стала позитивной для Америки, но и сделала одного из трейдеров богаче на $10 млн всего за час.

Неизвестный трейдер совершил всего одну сделку: он поставил на резкий рост доходности трежерис или на падение стоимости самих облигаций. Для этого он купил опционы "пут" на фьючерсы на десятилетние трежерис. Сумма сделки составила $2,5 млн, а доходности трежерис...

О том, куда бежать из нынешнего кризиса


За последние два дня российский рубль потерял 5% стоимости к доллар­у, подтвердив негативную репутацию августа в России. И это лишь только начало…

Уже понятно, что американская история с антироссийскими санкциями не рассосётся сама собой. Вопреки популярному в РФ представлению, это не предвыборный ход нескольких злобных политиков, а часть настоящей стратегии, по поводу которой во властных элитах США сложился неубиваемый консенсус. Давление на Россию продолжится,...

О кризисе в августе – три возможных сценария


Подтверждаемый «бытовой статистикой» тезис о том, что август для России – месяц неприятностей, потрясений и кризисов, пришёлся по вкусу не всем, но… Что толку спорить, когда уже наблюдаются вполне конкретные и различимые предпосылки?

Эксперты и аналитики самых разных и уважаемых финансовых институтов предупреждают: шторм не за горами, и Россия перед ним уязвима. Наиболее общий прогноз заключается в том, что финансовый кризис, как в 1998 и в 2008 годах, скорее всего, начнётся где-то...

Инвесторы АФК на секунду забыли о санкциях


Российский рынок


Вчера индексу Московской Биржи удалось закрыться в небольшом плюсе, но четкого растущего тренда не было. Тем не менее, некоторые фишки демонстрировали высокую волатильность и заслуживают нашего внимания. Лидером дня стала Система, которая погасила кредит РФПИ на 40 млрд рублей.


Источник: РБК

Вот динамика АФК. Подошли к сопротивлению. Но надо помнить про возможные...

О возможностях России нанести США «неприемлемый ущерб»


Даже самые упоротые, наверное, понимают, что #Россия не чета Соединённым Штатам ни в экономическом, ни даже в военном отношении. Конечно, российскую армию различные эксперты ставят по боеспособности на второе место после американской. Но это в большей степени дань уважения унаследованному от #СССР ядерному щиту, чем ставка на исход вооружённого столкновения между двумя державами. Напротив, различные командно-штабные учения, моделирующие такие конфликты, чётко показывали одно. Россия...

Долги американских корпораций могут превратиться в “мусор”?


Рынок корпоративного долга США заметно теряет в качестве.

По подсчетам Morgan Stanley, объем выпущенных облигаций с инвестиционным рейтингом BBB превысил 2,56 трлн долларов, что на 10 млрд долларов больше, чем сумма долговых бумаг с наивысшим кредитным рейтингом.

Напомним, что облигации “BBB” стоят в шаге от черты, после которой бумаги приобретают статус “мусорных”.

В общей сложности объем корпоративного долга США составляет 7,5 трлн долларов, из которых 2,55 трлн...


На американских долговых рынках намечаются серьезные перемены?


Спред по американским долговым бумагам инвестиционного уровня вырос до 16-ти месячного максимума.

По итогам пятницы спреды между доходностями облигаций инвестиционного уровня достиг 1,22 процентных пункта, чего не было с начала 2017 г.

Спреды между американскими облигациями инвестиционного уровня (п.п.)


Кроме того был зафиксирован крупнейший...

Россия практически полностью вывела деньги из госдолга США?!


Похоже, что Россия продолжила сокращать свои вложения в гособлигации США.

По данным Минфина США, в апреле объем российских средств, вложенных в государственные облигации Соединенных Штатов, упал с 96,1 млрд долларов до 48,7 млрд. Однако этим финансовые власти нашей страны могли не ограничиться. Согласно информации, опубликованной Банком России, в мае сумма резервов, вложенных в иностранные облигации, сократилась еще на 17,2 млрд долларов и опустилась до 226,3...

Кто скупил новые долги США на $1 трлн?


Вложения нерезидентов в американские казначейские облигации за 12 месяцев по март 2018 г. выросли на $220 млрд. Из этих данных можно сделать вывод, что зарубежные держатели нарастили вложения в трежерис, однако прирост был не таким значительным.

Однако возникает вопрос, кто же тогда купил все остальные облигации американского правительства?

Напомним, за тот же период времени валовой национальный долг США вырос на грандиозные $1,24 трлн до $21,1 трлн.

Показатель делится...

Глава JPMorgan ждет роста доходности трежерис до 4%


Генеральный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон предупредил, что рост и инфляция в США могут оказаться достаточно быстрыми, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) повысила ставки больше, чем многие ожидают, и было бы разумно готовиться к росту доходности трежерис до 4%. Об этом сообщает Bloomberg.

Если Федрезерв повысит краткосрочные ставки больше, чем ожидалось, это может спровоцировать рост доходности 10-летних казначейских облигаций США, сказал...

Минфин заявил о готовности прекратить покупку гособлигаций США

Россия может отказаться от вложения валютных резервов в государственные облигации США, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов.

Несмотря на то, что по итогам 2017 года инвестиции в госдолг Штатов были увеличены на 16,1 млрд долларов, или рекордную за 7 лет сумму, правительство "абсолютно не держится за американские бумаги", сообщил Силуанов в эфире НТВ.

"Мы готовы вкладываться и в бумаги, выпускаемые другими суверенными государствами, - подчеркнул министр. Главное, по его словам, чтобы они имели "наиболее высокий уровень рейтинга, были ликвидными и приносили...

ФРС входит в самую сложную фазу монетарной политики


Успешный переход от денежно-кредитной политики с антикризисным управлением к условиям кредитования, совместимым с устойчивым экономическим ростом и ценовой стабильностью, требует исключительно правильного прогнозирования в краткосрочного перспективе – и немалой доли удачи.

Этот намек на вмешательство высших сил должен подчеркнуть сложность "нормализации" денежно-кредитной политики, которая в течение 6 лет должна иметь дело с катастрофическими системными проблемами в сфере...

Власти Китая опровергли сообщения о планах сократить выкуп гособлигаций США


Государственное управление по валютному контролю КНР назвало недостоверными сообщения СМИ о планах Китая сократить объем выкупа казначейских облигаций США.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что правительство Китая планирует сократить объем выкупа государственных облигаций США. По словам источника, причинами такого решения стали напряженные торговые отношения с США и то, что рынок американских активов, в частности, бондов, теряет привлекательность для...

Upload more entries

To mention another user in a comment, enter the @ sign

You can mention other users if you follow them or if they took part in a discussion


To mention a security in comments, enter its ticker after the ^ sign